Option trading discipline

Option Trading Discipline Como se tornar um comerciante mais disciplinado e paciente Hoje eu quero compartilhar uma das mais importantes lições comerciais Ive sempre aprendeu - como ser disciplinado e paciente com seus comércios. Acredite, este foi um tempo loooong na tomada. Eu costumava ser um comerciante extremamente preguiçoso. Parte disso foi porque - não b. s. Aqui - o valor investir com a abordagem de opções Ive desenvolvido tem um monte de vantagens estruturais construídas nele. Estratégicamente Estratégias de Negociação de Opções Avançadas Eu basicamente aprendi a empregar certas estratégias de negociação de opções onde eu fiz grandes retornos (15-25 anualizado) se eu estivesse certo sobre o que o preço da ação iria fazer. Mas eu ainda poderia muitas vezes fazer o que eu considerava ser retornos sólidos (5-15 anualizado), se eu estivesse errado. Estas não são garantias, é claro, mas as estimativas gerais, de boa fé baseadas em anos de minha própria negociação e muitos, muitos comércios documentados. Eu o chamo de renegociar com o Sr. Mercado de Opções. Agora, estar errado, mas ainda gerando retornos sólidos ao longo do tempo gera um certo descuido. Pelo menos ele fez por mim. E, naturalmente, descuido eventualmente resulta em catástrofe - ou pelo menos alguns resultados bastante negativos que você gostaria que você poderia ter evitado. O que acontece quando você parafuso acima Quando você parafuso acima, você tem essencialmente duas escolhas. Você pode fingir que não foi culpa sua ou que isso nunca aconteceu. Ou você pode assumir a responsabilidade pelo que aconteceu e tentar aprender com ele para que isso não aconteça novamente. É como que Winston Churchill citação: Homens ocasionalmente tropeçar sobre a verdade, mas a maioria deles se pegar e apressar-se como se nada tivesse acontecido. Auto-exame não é sempre divertido (e não, não estou falando sobre esse tipo de auto-exame), mas a persistência sem crescimento e auto-responsabilização só leva à obstinação. Então, como é que tudo isso se relaciona com a disciplina e paciência Como eu Aprendi Trading Disciplina e Paciência A versão curta é que quando eu aprendi a incorporar básica - e eu quero dizer básico - análise técnica em minha opção de investimento orientada trades, a minha perspectiva totalmente alterada. Sim, meus resultados também melhoraram (obviamente), mas o que foi mais emocionante para mim, pessoalmente, foi que eu poderia de repente ver coisas que eu não tinha sido capaz de antes. Lembro-me de minha professora de 6 ª série, a Sra. Paul, que usava esses óculos grossos de Coca-Cola. Ela contou-nos a história de quando ela tinha onze anos e adquiriu seu primeiro par de óculos. Até aquele ponto, ela disse, ela nunca percebeu que as árvores tinham folhas. Você quer ser paciente e disciplinado - e mais rentável - com seus negócios e investimentos Aprenda a ver melhor. A Importância da Claridade Quanto mais clareza você pode trazer para o processo, mais disciplina e paciência você terá automaticamente. Não é que você vai desenvolver melhores atributos, mais responsável. Seu que as coisas se tornarão mais óbvias. Imagine a minha professora de 6º grau tentando atravessar uma rodovia ocupada sozinha antes de conseguir seu primeiro par de óculos. Se ela realmente escutava atentamente, apertava os olhos muito duro, e fazia uma pausa de sorte para isso, ela poderia realmente fazê-lo. Mas dar-lhe um par de óculos para que ela pudesse realmente ver o tráfego eo que pode parecer disciplina e paciência para um observador externo é realmente apenas a capacidade de julgar com precisão uma situação. Vendo suas negociações claramente que o exemplo de negociação anterior PEP onde eu estava errado (durante a maior parte de um ano, de fato), mas ainda acabou reserva 2344.73 em lucros quando toda a poeira se estabeleceu Se eu tivesse incorporado análise técnica básica em minha negociação inicial, como eu Fazer agora, eu teria visto o enorme, clássico top duplo que estava se formando no estoque e poderia ter evitado completamente todo o drama. Sim, eu estava errado e ainda fiz mais do que 2300. Mas se eu tivesse obtido um par de óculos de troca, eu poderia ter encontrado-me em uma situação onde eu era muito mais provável que seja certo e acabou fazendo um inferno de muito mais 2300 durante o mesmo período de tempo. Grandes Set Ups vs Set Ups Médio Heres outro bom exemplo: Ive recentemente (outubro de 2017) adicionou uma nova opção de negociação idéias recurso para o programa de investimento com alavancagem completa. A ideia de comércio que eu compartilhei com o Leveraged Investir Comunidade duas noites antes de eu postar este artigo foi um onde o estoque subjacente estava sentado direito em uma área de apoio - mas eu recomendei não puxar o gatilho sobre o comércio a menos que o estoque quebrou abaixo desse nível. Na minha opinião, foi o próximo nível de apoio mais baixo que proporcionou a oportunidade real. Será que as ações de comércio para baixo para que o nível Talvez, talvez não - eu realmente não sei (análise técnica isnt sobre a previsão do futuro com precisão, tanto quanto é sobre a forma como o vento está soprando). Mas se as ações forem negociadas até aquela área de suporte menor, eu a vejo como um grande potencial criado. E estou disposto a esperar porque eu também vejo que a criação do comércio muito cedo não só diminui os retornos potenciais (e bastante significativamente), mas também aumenta o risco de que eu teria que gastar tempo e energia reparar outro comércio errado. Investing Lasik Você tem um plano de investimento coerente e de longo prazo Você quer ver o mercado mais claramente Você pode dizer a diferença entre um grande comércio criado e um medíocre que eu coloquei The Complete Leveraged Investing Program para ajudar os indivíduos a empilhar o convés Em seu favor e ver claramente como e por que eles estão empilhando o baralho em seu favor. Afinal, existem apenas tantos fatores que entram em um comércio - e quando você identificar esses fatores e aprender a alinhá-los em seu favor, a maior parte da batalha já terminou. Mas isso não é sobre mim escolhendo aleatoriamente um potencial comércio a cada semana e incentivando você a negociá-lo cegamente. Há um milhão de serviços por aí que já fazem isso. Isso é sobre mim ajudando você a se tornar um melhor comerciante e investidor. E eu faço isso por ser completamente transparente, explicando cada aspecto do meu investimento de valor com a abordagem de opções e, em seguida, mostrando-lhe - através das idéias de comércio semanal, dois modelos de carteiras e um ano de história de comércio arquivado e comentários sobre o meu pessoal comércios - como fazer isso no mundo real. A linha inferior é este - Im comprometido a seu sucesso se você é. A importância de negociar a psicologia ea disciplina Há muitas características e habilidades requeridas por comerciantes para que sejam bem sucedidas nos mercados financeiros. A capacidade de compreender o funcionamento interno de uma empresa, seus fundamentos ea capacidade de determinar a direção da tendência são algumas das principais características necessárias, mas nenhuma delas é tão importante quanto a capacidade de conter emoções e manter a disciplina. O aspecto psicológico da negociação é extremamente importante, ea razão para isso é bastante simples: um comerciante é muitas vezes entrando e saindo de ações em curto prazo e é forçado a tomar decisões rápidas. Para conseguir isso, eles precisam de uma certa presença de mente. Eles também, por extensão, precisam de disciplina, para que eles fiquem com os planos de negociação previamente estabelecidos e saber quando para registrar lucros e perdas. Emoções simplesmente não podem ficar no caminho. Compreender o medo Quando uma tela de comerciantes está pulsando vermelho (um sinal de que as ações estão para baixo) e notícias ruins vem sobre um determinado estoque ou o mercado em geral , Não é incomum para o comerciante para obter assustado. Quando isso acontece, eles podem exagerar e se sentir compelido a liquidar suas participações e ir para o dinheiro ou para se abster de assumir quaisquer riscos. Agora, se eles fazem isso, eles podem evitar algumas perdas - mas também vão perder os ganhos. Os comerciantes precisam entender o que é o medo - simplesmente uma reação natural ao que eles percebem como uma ameaça (neste caso, talvez, para o seu lucro ou dinheiro potencial). Quantificar o medo pode ajudar. Ou que eles podem ser capazes de lidar melhor com o medo, ponderando o que eles estão com medo, e por que eles estão com medo dele. Além disso, ponderando esta questão antes do tempo e sabendo como eles podem instintivamente reagir ou perceber certas coisas, um comerciante pode esperar isolar e identificar esses sentimentos durante uma sessão de negociação. E depois tentar se concentrar em passar passado a emoção. Claro que isso pode não ser fácil, e pode levar prática, mas é necessário para a saúde de uma carteira de investidores. A ganância é o seu pior inimigo Há um velho ditado em Wall Street que os porcos são abatidos. Esta ganância em investidores faz com que eles se agarrem a posições vencedoras por muito tempo, tentando obter cada último carrapato. Este traço pode ser devastador para retorna porque o comerciante está sempre correndo o risco de ficar whipsawed ou soprado de uma posição. A ganância não é fácil de superar. Isso é porque dentro de muitos de nós parece haver um instinto para tentar sempre fazer melhor, para tentar obter apenas um pouco mais. Um comerciante deve reconhecer esse instinto, se estiver presente, e desenvolver planos de comércio com base em decisões de negócios racionais, e não sobre o que equivale a um capricho emocional ou potencialmente instinto prejudicial. A Importância das Regras de Negociação Para obter as suas cabeças no lugar certo antes que eles se sintam a crise emocional ou psicológica, os investidores podem olhar para a criação de regras de negociação antes do tempo. Os comerciantes podem estabelecer limites onde eles estabelecem diretrizes baseadas em sua relação risco-recompensa para quando eles vão sair de um comércio - independentemente das emoções. Por exemplo, se uma ação está negociando em 10 / partes, o comerciante pode optar por sair em 10,25, ou em 9,75 para colocar um stop loss ou limite de parada e fiança. É claro que estabelecer metas de preços pode não ser a única regra. Por exemplo, o comerciante pode dizer se certas notícias, como ganhos positivos ou negativos específicos ou notícias macroeconômicas, sai, então ele ou ela vai comprar (ou vender) um título. Além disso, se se tornar evidente que um grande comprador ou vendedor entra no mercado, o comerciante pode querer sair. Os comerciantes também podem considerar a fixação de limites sobre o montante que ganhar ou perder em um dia. Em outras palavras, se colherem um lucro de X, eles serão feitos para o dia, ou se perderem Y, eles dobram sua barraca e vão para casa. Isso funciona para os investidores, porque às vezes é melhor apenas ir em tomar o dinheiro e correr, como o velho Steve Miller canção sugere mesmo quando os dois pássaros na árvore olhar melhor do que o um em sua mão. (Para mais, veja removendo as barreiras a Investing bem sucedido.) Criando um plano negociando Os comerciantes devem tentar aprender sobre sua área de interesse tanto quanto possível. Por exemplo, se o comerciante lida fortemente e está interessado em ações de telecomunicações, faz sentido para ele ou ela tornar-se conhecedor sobre esse negócio. Da mesma forma, se ele ou ela negocia fortemente em ações de energia, é bastante lógico querer se tornar bem versado nessa arena. Para fazer isso, comece por formular um plano para educar-se. Se possível, vá para seminários de negociação e participar de conferências de sell-side. Além disso, faz sentido planejar e dedicar o máximo de tempo possível ao processo de pesquisa. Isso significa estudar gráficos, falar com a gerência (se aplicável), ler jornais comerciais ou fazer outro trabalho de fundo (como análise macroeconômica ou análise da indústria) de modo que quando a sessão de negociação começa o comerciante é até a velocidade. Uma riqueza de conhecimento poderia ajudar o comerciante superar questões de medo em si, por isso é uma ferramenta útil. Além disso, é importante que o comerciante considere experimentar com coisas novas de vez em quando. Por exemplo, considere o uso de opções para mitigar o risco, ou definir stop loss em um lugar diferente. Uma das melhores maneiras que um comerciante pode aprender é experimentando - dentro da razão. Esta experiência também pode ajudar a reduzir as influências emocionais. Finalmente, os comerciantes devem periodicamente rever e avaliar o seu desempenho. Isso significa que não só devem rever seus retornos e suas posições individuais, mas também como eles se prepararam para uma sessão de negociação, como atualizados estão nos mercados e como theyre progredindo em termos de educação em curso, entre outras coisas. Esta avaliação periódica pode ajudar o comerciante a corrigir erros, o que pode ajudar a melhorar os seus retornos globais. Ele também pode ajudá-los a manter a mentalidade certa e ajudá-los a ser psicologicamente preparado para fazer negócios. Muitas vezes é importante para um comerciante para ser capaz de ler um gráfico e ter a tecnologia certa para que seus comércios executar, mas há muitas vezes um componente psicológico para Que não deve ser negligenciado. Definição de regras de negociação, construção de um plano de negociação. Fazer a pesquisa e obter experiência são todos os passos simples que podem ajudar um comerciante a superar essas pequenas questões mind. LT Opções por The Lazy Trader Leia um capítulo de amostra do livro Sample Chapter (Quando tudo falhar).pdf Uma análise dos piores drawdowns da estratégia Poderia sofrer ao enfrentar alguns dos mais devastadores vendem offs e alguns dos mais fortes rallys de mercado de touro visto na história. Para a transparência eu ofereço meus próprios resultados usando a aproximação de LTOptions. A seção Resultados é atualizada mensalmente. Observação: nem todos obtêm os mesmos resultados. Depende de qual símbolo específico você escolhe para cada ciclo o crédito que você obtém seus corretores comissões como você está gerenciando anti-crash proteção. Dito isto, se todos os mesmos princípios são aplicados, você deve acabar com uma curva de equidade suave com muito bem controlado draw-downs. Obrigado por The Lazy Trader Tenho sido, durante anos, discutindo abertamente minhas idéias de investimento Forex e todas as minhas opções com 100 transparências, monitorando publicamente meu desempenho e medindo a eficácia de minhas estratégias com o passar do tempo . Fora de tudo isso, as opções de negociação tornou-se a minha paixão número um. Este site contém todos os detalhes da minha abordagem de negociação de opções e é o resultado direto da minha própria experiência com pele real no jogo. Horas extras Eu desenvolvi uma estrutura robusta de regras para opções de negociação, aperfeiçoado pelas toneladas de lições que aprendi. Eu acredito firmemente em sua eficácia em minmizing draw downs ao fornecer uma sustentação, liso e ascendente que move a curva de equidade. Este estilo de negociação é baseado na venda de Spreads de Crédito e Condors de Ferro em índices como SPX e RUT. Também pode ser aplicado aos correspondentes ETFs: SPY e IWM. É simples de entender e fácil de executar. Com alguma prática, você vai gastar menos de uma hora por semana analisando suas posições e planejando os próximos movimentos defensivos e ofensivos. Você vai ver que a venda de opções, especialmente opções em índices, não é ciência do foguete e pode se transformar em uma atividade consistentemente rentável. Quando se trata de vender opções, é fácil colocar comércios de alta probabilidade e ser bem sucedido por um tempo, até que esse dia acontece. Vender opções é um negócio sério: você ganha a maior parte do tempo, mas suas eventuais perdas podem ficar feias se não forem devidamente controladas. Em última análise, o que define o seu sucesso a longo prazo como um vendedor de opções é a sua capacidade de manter uma abordagem consistente na entrada da ordem com uma borda concisa a sua capacidade de construir posições que se espalham risco ao longo do tempo e em todo o espectro de preço do mercado para que não mais de Um deles pode ser ameaçado ao mesmo tempo seu planejamento antes de todos os possíveis movimentos do mercado e seu plano de ação inequívoca para cada um deles. Finalmente, uma sólida técnica de gerenciamento de risco quando as coisas dão errado e suas posições precisam de ajustes. Oferecer soluções concretas e detalhadas a todos esses desafios está no cerne deste sistema. Se você teve uma estadia duramente consistente rentável se você for queimado após comércios de um boletim de notícias ou mesmo se você seguir um serviço que o fizer algum dinheiro, este material o ajudará. Eu acredito que os boletins de troca são uma fase em sua evolução. Um palco que todos os comerciantes bem sucedidos eventualmente crescer. Eles dizem não dar ao homem um peixe, mostrar-lhe como pescar em vez disso. Esse é o objetivo. Isso é o que eu teria necessário quando eu estava apenas a ser scammed e rasgado fora lá fora. Gerar suas próprias idéias e negociá-las com confiança é a única estrada a ser verdadeiramente livre e bem sucedido como um comerciante a longo prazo. Você não precisa de um guru. Você só precisa aprender a ser seu próprio guru. Então, aqui está, detalhado para as últimas minúcias e para sempre. Cada coisa que eu faço, como faço isso, quando eu faço isso e as razões por trás de cada ação. A melhor parte: todos os seus concentrados em apenas um lugar, em vídeo e formato de texto e você recebe o meu apoio dedicado. Eu sei que este material tem é tudo para melhorar o seu comércio. Se você tiver alguma dúvida não ser um estranho. Largue-me uma linha em henrikthe-preguiçoso-comerciante ou postmasterltoptions e Ill ficará contente de responder. Heres para o seu sucesso LT LT Opções Trading Curso Uma revisão Uma revisão independente por Aram Basmadjian de tradewitharam. Aram é legítimo experiente comerciante portanto, este comentário significa muito para mim. Esta não foi uma revisão paga. Aram é um verdadeiro cliente que comprou o curso e ele não é afiliado com The Lazy Trader. Em outras palavras, ele não recebeu um único centavo para sua revisão. LTOptions Review Aprenda a negociar Iron Condors Vertical Spreads Uma revisão independente por Dan Neagoy do thetatrend. Dan também é um comerciante experiente com mais de 15 anos de cicatrizes nos mercados, o que torna sua opinião realmente se destaca. Dan não é afiliado com LTOptions. Ele não recebeu qualquer tipo de compensação monetária para sua revisão, como ele claramente aponta. Bom trabalho Henrik. Este é o único Web site que eu recomendo para que os povos aprendam como negociar spreads do crédito. Você é muito transparente, honesto e profissional em todos os meus anos de interagir com você. - Jonathan. San Francisco, Califórnia, EUA. Seguidor de longo prazo desde 2017. Eu comprei suas opções de LT e eu gostei e aprendi muito. É muito bem explicado de uma forma simples (sem complicá-lo) e eu adorei especialmente seus capítulos sobre Ajustando. Obrigado por tomar o tempo para escrever / criar este curso e ajudar os outros. - Natarajan. New Jersey, EUA. Impressionante. Eu nunca tinha visto um sistema tão sólido para a negociação de spread de crédito. Eu particularmente gostei da técnica de negociação para lidar com falhas de mercado. Simplesmente fantástico - Harold. Pittsburgh, EUA. Ótimo livro e ótimos vídeos. Definitivamente uma pechincha para este valor. Obrigado por montar algum trabalho sério. - Alex. Toronto, Ontário, Canadá. 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Este curso de negociação de opções não é nem uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender opções e não há garantia de que você irá obter os mesmos retornos, como o desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Todos os conteúdos apresentados aqui são apenas para fins educacionais. Não troque com o dinheiro que você não pode ter recursos para perder. O autor deste material não é um conselheiro financeiro registrado. Por favor, obtenha o conselho de um consultor financeiro profissional antes de investir seu dinheiro em qualquer instrumento financeiro. As opções de LT são Copyright por The Lazy Trader e propriedade de Lazy Trading LLC. Todos os direitos reservados.